{"id":16049,"date":"2025-12-15T15:06:27","date_gmt":"2025-12-15T14:06:27","guid":{"rendered":"https:\/\/vapa.ch\/?p=16049"},"modified":"2025-12-21T09:42:13","modified_gmt":"2025-12-21T08:42:13","slug":"2025-modellportfolio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vapa.ch\/de\/2025-model-portfolio\/","title":{"rendered":"Portfolio 2025"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-from-narrative-to-numbers-launching-a-theme-based-model-portfolio\">Von der Erz\u00e4hlung zu den Zahlen: Einf\u00fchrung eines themenbasierten Modellportfolios<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Dezember 2024 wurde ein einfaches Modellportfolio mit einem klaren Ziel aufgelegt: eine themenbezogene Anlageidee unter realen Bedingungen zu testen. Dabei ging es nie um Theorie oder Optimierung, sondern um die praktische Umsetzung und messbare Ergebnisse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zur Unterst\u00fctzung des anf\u00e4nglichen Investitionsrahmens wurde ChatGPT als Strukturierungsinstrument f\u00fcr den Ausblick verwendet. Dieser Ansatz spiegelt den allgemeinen Wandel in der Finanzwelt wider, in der digitale Tools zunehmend das menschliche Urteilsverm\u00f6gen erg\u00e4nzen - eine Dynamik, die auch im Rahmen der digitalen Transformation untersucht wurde.<a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/digitaler-wandel-im-finanzwesen-ein-modernes-paradoxon\/\" target=\"_blank\">sf\u00fcr<\/a>Informationen \u00fcber<a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/digitaler-wandel-im-finanzwesen-ein-modernes-paradoxon\/\"> Finanzen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Von Anfang an lag der Schwerpunkt auf Einfachheit, Transparenz und Vergleichbarkeit. Die Leistung musste einfach zu verfolgen, zu erkl\u00e4ren und zu bewerten sein.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Portfolio Aufbau: Einfach durch Design<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>F\u00fcnf Aktien, gleich gewichtet<\/li>\n\n\n\n<li>Rund 5'000 CHF pro Stelle<\/li>\n\n\n\n<li>Buy-and-hold-Strategie, kein Rebalancing<\/li>\n\n\n\n<li>Ungesichertes Devisenexposure, das die typische Erfahrung eines Schweizer Privatkunden widerspiegelt<\/li>\n\n\n\n<li>Referenzw\u00e4hrung: CHF<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aktien wurden ausschlie\u00dflich auf der Grundlage der Themen des Ausblicks f\u00fcr 2025 ausgew\u00e4hlt: k\u00fcnstliche Intelligenz, Innovation im Gesundheitswesen, Elektrifizierung, Infrastruktur und widerstandsf\u00e4higer US-Konsum. Diese Themen wurden sp\u00e4ter im Rahmen der breiteren <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/investitionsausblick-2026\/\">Investitionsausblick 2026<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die Best\u00e4nde:<\/strong> Amazon, ASML, Eli Lilly, Siemens, NVIDIA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/2025-modellportfolio\/\">Link zum urspr\u00fcnglichen Beitrag<\/a> <\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-post-title\">Portfolio 2025<\/h2>\n\n\n<iframe src=\"https:\/\/docs.google.com\/spreadsheets\/d\/e\/2PACX-1vRS2DI5wnEhaN_YVFPy5WcOrnyBTkdYN-gFGs6Lmah6ICywWxf4sM7cwBZmJtaMVhJDmpDGbN5lp1Tk\/pubhtml?widget=true&amp;headers=false\" width=\"100%\" height=\"250px\" frameborder=\"0\" style=\"border: none; overflow: hidden;\"> <\/iframe>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Portfolio-Performance auf einen Blick<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zum 13. Dezember 2025 weist das Portfolio das folgende Gesamtergebnis auf:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Total investiert: CHF 23\u2019835.94<\/li>\n\n\n\n<li>Aktueller Marktwert: CHF 27\u2019493.82<\/li>\n\n\n\n<li>Gesamtgewinn (inkl. Dividende): CHF 3\u2019814.17<\/li>\n\n\n\n<li>Gesamtleistung: <strong>+13.87%<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In absoluten Zahlen bedeutet dies eine solide zweistellige Rendite \u00fcber etwa ein Jahr, die ohne Hebelwirkung, Derivate oder taktischen Handel erzielt wurde.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was treibt die Leistung an?<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Klare GewinnerInnen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ASML (+29.97%)<\/strong><br>Der st\u00e4rkste Beitrag. Halbleiter-Investitionen in Verbindung mit KI und fortgeschrittener Datenverarbeitung blieben trotz der makro\u00f6konomischen St\u00f6rungen stabil. ASML bewies einmal mehr die St\u00e4rke seiner monopolistischen Positionierung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Siemens (+22.26%)<\/strong><br>Profitierte von Infrastrukturausgaben, Elektrifizierung und digitalen Industriel\u00f6sungen - genau wie in der urspr\u00fcnglichen Prognose erwartet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>NVIDIA (+20.88%)<\/strong><br>Die Nachfrage nach k\u00fcnstlicher Intelligenz hat weiterhin positiv \u00fcberrascht. Trotz anf\u00e4nglicher Bewertungsbedenken rechtfertigte die Ertragsdynamik die Aufnahme des Titels.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Eli Lilly (+17.29%)<\/strong><br>Die Innovationen im Gesundheitswesen erf\u00fcllten die Erwartungen. Die Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes f\u00fchrte zu einer hohen Umsatztransparenz und einem Anstieg des Aktienkurses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Der Drachen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Amazonas (-13.34%)<\/strong><br>Der einzige negative Beitrag. W\u00e4hrungseffekte (Schw\u00e4che des USD gegen\u00fcber dem CHF) und Margenprobleme belasteten die Ertr\u00e4ge. Operativ solide, aber das Timing erwies sich als ung\u00fcnstig.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies unterstreicht eine immer wiederkehrende Realit\u00e4t in der Verm\u00f6gensverwaltung: Selbst qualitativ hochwertige Unternehmen k\u00f6nnen auf kurze Sicht unterdurchschnittlich abschneiden, insbesondere wenn das W\u00e4hrungsrisiko nicht abgesichert ist - ein Thema, das von Privatkunden oft untersch\u00e4tzt wird.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Rolle der Devisen: Ein untersch\u00e4tztes Risiko<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es war eine bewusste Entscheidung, das W\u00e4hrungsrisiko nicht abzusichern. Das Ergebnis war klar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>USD-Positionen (Amazon, NVIDIA, Eli Lilly) litten unter der St\u00e4rke des CHF<\/li>\n\n\n\n<li>EUR-Engagement blieb weitgehend neutral<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ohne den Gegenwind aus den Devisenm\u00e4rkten w\u00e4re die Aktienperformance h\u00f6her gewesen. Die Lektion ist einfach: Das W\u00e4hrungsrisiko ist hartn\u00e4ckig, strukturell und wird oft \u00fcbersehen - insbesondere in CHF-basierten Portfolios.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">War ChatGPT als Anlageberatung n\u00fctzlich?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die ehrliche Antwort ist nuanciert. ChatGPT war kein Stockpicker. Es hat weder das Timing optimiert noch das Fremdw\u00e4hrungsengagement verwaltet oder die Bewertungen fein abgestimmt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was sie jedoch bot, war Struktur. Sie half dabei, dauerhafte Themen zu identifizieren, Investment-Narrative zu formulieren und rein spekulative Trades zu vermeiden. In diesem Sinne fungierte sie eher als Research-Assistent denn als Entscheidungstr\u00e4ger - \u00e4hnlich der Entwicklung von Instinkt und Erfahrung, wie sie in <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/evolution-des-instinkts-entschlusselung-erfolgreicher-strategien-im-laufe-der-zeit\/\">die Entwicklung des Instinkts bei der Entscheidungsfindung<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Das gr\u00f6\u00dfere Bild<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Rendite von rund 14% in CHF, die mit vollem Fremdw\u00e4hrungsengagement und ohne aktives Management erzielt wurde, ist im Vergleich zu vielen ausgewogenen Portfolios im gleichen Zeitraum g\u00fcnstig. Noch wichtiger ist, dass sich das Portfolio genau so verhielt, wie es eine thematische Aktienallokation tun sollte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Konzentriert, aber diversifiziert nach strukturellen Faktoren<\/li>\n\n\n\n<li>Bisweilen unbest\u00e4ndig, aber im Wesentlichen koh\u00e4rent<\/li>\n\n\n\n<li>Angetrieben von Ertr\u00e4gen und langfristigen Trends und nicht von kurzfristigem Hype<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies macht das Experiment wertvoll, nicht weil es \u201cden Markt geschlagen\u201d hat, sondern weil es einen disziplinierten, themenorientierten Anlageprozess validiert hat. Die gleiche Denkweise liegt langfristigen Kundenbeziehungen in der Verm\u00f6gensverwaltung zugrunde.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Abschlie\u00dfende \u00dcberlegungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">War ChatGPT also ein guter Ratgeber?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\ud83d\udc49 Als Ideengeber und erz\u00e4hlerischer Synthesizer: ja.<br>\ud83d\udc49 Als eigenst\u00e4ndiger Investitionsentscheidungsfaktor: eindeutig nicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit Bedacht eingesetzt, kann sie die Forschung unterst\u00fctzen, Annahmen in Frage stellen und bei der Formulierung von Strategien helfen. Aber menschliches Urteilsverm\u00f6gen, Portfoliostruktur und Risikobewusstsein sind weiterhin unerl\u00e4sslich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Und das ist vielleicht die n\u00fctzlichste Schlussfolgerung von allen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Dieses Musterportfolio und die Kommentare dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator f\u00fcr zuk\u00fcnftige Ergebnisse. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden.<\/em><\/p>\n<div class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default\" style=\"--pgfw-icon-justify:;\"><a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16049?action=genpdf&#038;id=16049\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only\" title=\"PDF generieren\" style=\"--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;\" target=\"_blank\" aria-label=\"PDF generieren\"><span class=\"pgfw-single-pdf-download-button__media\" aria-hidden=\"true\"><img src=\"https:\/\/vapa.ch\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/pdf-svgrepo-com.svg\" alt=\"\" decoding=\"async\"><\/span><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Von der Erz\u00e4hlung zu den Zahlen: Lancierung eines themenbasierten Modellportfolios Im Dezember 2024 wurde ein einfaches Modellportfolio mit einem klaren Ziel lanciert: eine themenbasierte Anlageidee unter realen Bedingungen zu testen. Der Schwerpunkt lag dabei nie auf der Theorie oder Optimierung, sondern auf der praktischen Umsetzung und messbaren Ergebnissen. Zur Unterst\u00fctzung des anf\u00e4nglichen Investitionsrahmens wurde ChatGPT als Strukturierungsinstrument f\u00fcr den Ausblick verwendet. Dieser Ansatz spiegelte einen breiteren Wandel im Finanzwesen wider, bei dem digitale Tools zunehmend das menschliche Urteilsverm\u00f6gen erg\u00e4nzen - eine Dynamik, die auch im Rahmen der digitalen Transformation des Finanzwesens untersucht wurde. Von Anfang an lag der Schwerpunkt auf Einfachheit, Transparenz und Vergleichbarkeit. Die Leistung musste einfach zu verfolgen, zu erkl\u00e4ren und zu bewerten sein. Portfolio-Konstruktion: Simple by Design Die Aktien wurden ausschlie\u00dflich auf der Grundlage der Themen des Ausblicks f\u00fcr 2025 ausgew\u00e4hlt: k\u00fcnstliche Intelligenz, Innovation im Gesundheitswesen, Elektrifizierung, Infrastruktur und widerstandsf\u00e4higer US-Konsum. Diese Themen wurden sp\u00e4ter im umfassenderen Investment Outlook 2026 erweitert. Die Positionen: Amazon, ASML, Eli Lilly, Siemens, NVIDIA. Link zum urspr\u00fcnglichen Beitrag Portfolio-Performance auf einen Blick Zum 13. Dezember 2025 weist das Portfolio das folgende Gesamtergebnis auf: In absoluten Zahlen bedeutet dies eine solide zweistellige Rendite \u00fcber etwa ein Jahr, die ohne Hebelwirkung, Derivate oder taktischen Handel erzielt wurde. Was hat die Performance angetrieben? 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